出纳

一、贯彻现金管理制度，把好现金收支关。 根据已审核的报销单据，办理款项收付； 备用金保持在规定的限额内，超过部分要及时存入银行； 每日业务收款及时存入银行账户，不得坐支； 不得以白条抵冲现金，更不得挪用现金。
二、及时办理银行结算业务，随时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，不出借银行账户。
三、建立健全现金、银行各种账目，根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔登记现金日记账和银行日记账，并结出余额。现金账余额要每日与库存现金核对，做到日清月结。
四、妥善保管各类******支票、******发票、******收据。严格按照规定用途使用，要设立专门的登记簿登记，认真办理领用注销手续。
五、配合会计作好各种账务处理、编制未达账项调节表。
六、加强与税务部门的联系，办理月、季、年度的报税工作。
七、做好公司员工月工资表的编制造册及工资的发放工作。
八、妥善保管会计资料，保守财务秘密。