财务总监

一、财务部内部全盘管理:
1、在集团副总的领导下,严格执行国家相关法律法规、公司财务管理制度及战略方针,并进行监督与反馈;
2、负责审查现金、银行余额是否账实相符,确保账目清楚、准确;
3、负责审查公司费用支出,对公司费用开支异常情况及时汇报,促使各部门杜绝浪费,自觉节约;
4、负责审查公司往来债权债务账目的定期检查,包括与关联公司往来账务的检查核对,对发现呆账及账实不符情况,及时上报并督促进行处理;
5、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核仓库编制的盘盈盘亏报告表,对差异部分进行复盘,对盘盈、盘亏存货上报集团财务部审批后,按规定进行账务处理;
6、审核公司各项固定资产的登记、保管;
7、负责审核科目余额表和总账并定期结账;
8、负责审核会计报表以及财务分析报告。并在每月20日之前向集团和本公司总经理提交上月的相关报表;
9、组织预算编制,并对预算执行情况进行汇总分析与上报;
10、按照国家法律法规要求,做好税收管理及申报工作;
11、监督月末、年末存货的盘点工作;
12、负责团队的建设与管理工作,协助上级领导完成其它工作。
二、融资板块工作
1、配合集团分管副总制定中长期融资战略、整体债务规划,统筹搭建银行、券商、信托、融资租赁、产业基金等多层次融资渠道,长期维护各类金融机构、资本方合作关系;
2、根据集团扩张、项目建设、并购整合等资金需求,独立设计债权、股权综合融资方案,包含流动资金贷款、固定资产项目贷、供应链融资、债券发行、股权增资等;
3、独立主导融资全流程落地:统筹全套融资资料编制、对接外部机构尽调、商务谈判授信额度、利率、期限、担保、还款条款,全程跟进直至资金足额放款。