出纳

1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
2、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
3、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
4、妥善保管库存现金和各种有价证券。
5、妥善保管有关印鉴、******票据和******支票。
6、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
7、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
8、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
9、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
10、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。