出纳

职位描述:
1、 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记;
2、 定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数,做到帐实相符;
3、 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;
4、 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
5、 及时取回有关费用单据和对帐单;
6、 负责编制月、季、年度财务报表;
7、 负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项及时支付,保证不开出空头支票;
8、 负责核定公司备用金余额并及时予以补充;
9、 负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;
10、 负责及时提供公司需要的财务信息.