财务资金专员

岗位职责：
1、协助上级主管建立资金结算管理制度，处理公司结算业务，理顺结算关系；
2、管理公司各类银行等结算账户，建立银行账户备查簿；
3、办理银行业务，包括新门诊银行开户、银行账户变更和注销、开通POS机业务等；
4、复核各类银行付款业务，登记现金银行日记账；
5、为业务提供所需的银行电子回单截图，打印银行回单；
6、编制资金计划表等各类资金类报表，分析资金执行差异；
7、协助上级主管准备审计融资资料。 ；
8、上级主管安排的其他工作内容。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务、统计、金融等相关专业，有会计从业资格证；
2、1年以上财务相关工作经验，熟悉财务税务法规、会计处理流程、银行结算程序；
3、熟练使用财务软件、Excel办公软件；
4、沟通界面良好，认真严谨。