出纳

银行业务 1、负责公司经营业务的银行收、付业务办理工作，严格按照银行账户管理办法和结算规定处理业务；
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务；
3、负责银行存款日记账登记工作，及时根据银行存款对账单进行核对；
4、负责编制月度银行对账调节表，公司与银行对账单相符。

收付款业务 1、负责子公司各种费用的报销处理、经营业务的收、付款工作，及时编制《现金、银行收、支日报表》，并将收、付凭据及时传递给会计核算；
2、负责审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；
3、负责审核报销单据、发票等原始凭证，按规定办理现金收、付业务，
凭据合法、数据准确、手续完备。

薪酬福利发放 1、负责子公司员工工资、奖金发放工作；
2、负责协助相关部门完成各种税费、保险、公积金、电话费、水电气费等费
用的缴纳。对接收银 1、负责每天检查收银系统收入数据与实际存入银行数额是否一致；
2、负责体检中心非现金类（体检卡）结算数据的准确性。
账务管理 负责现金、银行日记账的逐笔登记，按发生时间顺序，做到日清月结，账证相
符、账款相符，账实相符，发现差错及时查清更正。
票据管理 负责子公司银行票据收据的申购、领用管理工作，建立银行票据备查簿，按照
《票据法》实施管理。
物品管理 1、负责现金、支票、有价证券、有关印章的保管工作，实行印鉴章和财务章分人保管；
2、负责银行办理业务回单、支票领用登记本、体检卡发放使用登记表等资料的归档。