出纳

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、跟进业务收款，并及时进行汇报;
4、月末清点现金，及核对银行帐户余额;
5、登记和跟进各项收付款业务及工资发放；
6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金，资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、负责在手各类收据、发票等票据保管工资；
9、完成上级交代的其他事项。