出纳

1、按国家财经法规和公司内部管理制度办理现金及银行收支业务；
2、依据经审核、批准的收付凭证办理资金收付业务；
3、根据经济业务及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结、帐实相符；每日盘点库存现金，月末将银行对帐单与银行日记帐核对，对未达帐事项及时查找原因，异常情况及时向上级领导反映；
4、按规定办理现金提取和保管工作，负责办理现金收付和银行结算业务；
5、负责其他货币资金的管理，妥善保管各种票证、有价证券等；
6、按经营需要，完成资金调度工作，定期与会计进行现金及银行存款核对；
7、按管理要求和银行规定及时办理银行帐户开户、销户和年检等相关工作；
8、负责妥善保管现金、印章和各种收据、票据等，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；
9、完成领导交办的其他工作。